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申港证券明珠FOF6号
发布日期:2021-12-03 06:12   来源:未知   阅读:

  每年2月、5月、8月、11月的10日开始,连续开放5个交易日(遇节假日顺延),每个开放期投资者(投资者应符合合格投资者标准)均可以参与;每年5月、11月的10日起连续5个交易日(遇节假日顺延)的开放期,投资者可以退出。

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  本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

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  在业绩报酬计提日,管理人计算上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日(如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在,募集期参与的为集合计划成立日,存续期参与的为份额确认日。下文中涉及业绩报酬计提日的相关定义都与此条相同)到本次业绩报酬计提日的年化收益率R,若年化收益率R小于或等于r,则管理人不提取业绩报酬;若年化收益率R大于r,则管理人对超出部分按20%的比例累进提取业绩报酬。

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  (1)权益类:股票型和混合型公开募集证券投资基金、沪深交易所上市交易的股票(含新股申购)、港股通标的范围内的股票、沪深交易所发行及上市的存托凭证。

  (2)固定收益类:债券逆回购(小于或等于14天)、沪深证券交易所上市的可转债、可交债、债券型和货币市场型公开募集证券投资基金、银行存款(包括定期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款)、同业存单;

  (3)商品及金融衍生品类:中国金融期货交易所上市的股指期货、国债期货、指数期权,沪深交易所上市的股票期权,上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、上海国际能源交易中心上市交易的商品期货。

  (4)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品:银行理财产品、基金公司或基金子公司发行的资产管理产品、在基金业协会登记为私募证券基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的私募证券投资基金、集合资金信托计划、证券公司及其子公司发行的资产管理计划、期货公司或期货子公司发行的资产管理计划等。

  如法律法规或监管机构规则变动允许本计划投资其他品种的,经管理人、托管人及全体投资者一致同意后,可以将其纳入投资范围。

  在符合本合同约定的前提下,投资者授权管理人可将本集合资产管理计划投资由本集合资产管理计划管理人发行的其他资产管理计划。

  (1)投资于接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品占计划总值的比例:不低于80%(含80%) (2)经过穿透合并计算,本资产管理计划最终投资于商品及金融衍生品类的投资比例为: 商品及金融衍生品类账户权益不低于计划总资产20%(含)且商品及金融衍生品类持仓合约价值的比例不低于计划总资产80%(含)。 经穿透核查,本资产管理计划所投资子计划(子基金)不得投资于非标准化债权类、股权类、商品及金融衍生品类资产和其他除公募基金以外的私募类资产管理产品。本资产管理计划应当按照所投资子计划(子基金)披露投资组合的频率,及时更新计算该资产管理计划所投资资产的金额或比例。投资于其他私募资产管理产品的,按照穿透合并原则合并计算的投资同一资产的比例以及投资同一或同类资产的金额。

  管理人以自有资金参与本集合计划的份额不得超过该集合计划总份额的20%,管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划的份额不得超过该集合计划总份额的50%。

  初始募集规模不低于【1000】万元,委托人人数不少2人(含管理人),且不超过200人,募集过程符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

  申港证券股份有限公司于2016年3月14日经中国证监会批复设立,系国内首家根据CEPA协议设立的合资全牌照证券公司,由3家香港持牌金融机构、11家国内机构投资者共同发起设立,经营范围包括“证券资产管理、证券经纪、证券承销与保荐、证券自营”等业务。 公司注册在上海自贸区,注册资本35亿元人民币,其中港资投资额合计12.2亿元人民币,占总股份的34.86%。公司根植上海、服务全国、联动两地,立足差异化、特色化经营,致力于打造机制灵活、治理完善、服务卓越、绩效优良,具有独特核心竞争力的现代投资银行。

  周颖颖,现任申港证券资管投资部负责人,资管投资决策委员会委员。

   大连理工金融工程博士,10年证券从业经验,曾任中泰证券研究所金工研究员,华宝证券资产管理部投资总监,擅长大类资产配置和FOF产品的投资管理。所管理FOF产品规模累计超过100亿元。管理的FOF产品华优一号集合资产管理计划曾荣获“2015 年中国最佳资管创新产品”的殊荣,在《投资者报》统计的 FOF 集合产品 2016 年业绩中“华优一号 B”排名第 2 位。

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